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Microsoft Excel LibreOffice Calc

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

偿付能力比率分析

低难度

偿付能力比率(摘要)

Adobe Inc.,偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
债务比率
债务除以股东权益 0.39 0.44 0.22 0.26 0.27 0.22
债务除以总资本 0.28 0.31 0.18 0.20 0.21 0.18
债务除以资产 0.20 0.22 0.13 0.15 0.16 0.14
财务杠杆 1.97 2.00 1.72 1.71 1.67 1.59
覆盖率
利息保障 21.38 32.31 29.73 21.37 14.61 7.05
固定收费范围 10.78 13.34 12.26 9.79 6.56 3.11

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 以总债务除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所下降,但从2018年至2019年略有改善。
债务除以总资本 以总债务除以总债务加股东权益计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所下降,但从2018年至2019年略有改善。
债务除以资产 以总债务除以总资产计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所下降,但从2018年至2019年略有改善。
财务杠杆 以总资产除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所增加,但从2018年至2019年则略有下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 以EBIT除以利息支出计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所提高,但从2018年至2019年则显着恶化。
固定收费范围 偿付能力比率,计算为固定费用和税项之前的收益除以固定费用。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所提高,但从2018年至2019年则显着恶化。

债务除以股东权益

Adobe Inc.,债务除以股东权益,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
选定的财务数据 (千美元)
债务,即期部分 3,149,343  —  —  —  —  603,229 
债务,不包括当期部分 988,924  4,124,800  1,881,421  1,902,068  1,907,231  911,086 
总债务 4,138,267  4,124,800  1,881,421  1,902,068  1,907,231  1,514,315 
 
股东权益 10,530,155  9,362,114  8,459,869  7,424,835  7,001,580  6,775,905 
偿付能力比率
债务除以股东权益1 0.39 0.44 0.22 0.26 0.27 0.22
基准测试
债务除以股东权益,竞争对手2
Alphabet Inc. 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
Autodesk Inc. 2.03 0.92 0.34
Facebook Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
International Business Machines Corp. 3.02 2.73 2.66 2.31 2.80
Intuit Inc. 0.12 0.19 0.36 0.86 0.21
Microsoft Corp. 0.71 0.92 1.19 0.75 0.44
Oracle Corp. 2.58 1.33 1.08 0.93 0.86
salesforce.com inc. 0.20 0.18 0.27 0.26 0.34
ServiceNow Inc. 0.33 0.60 2.01 1.31 0.84
债务除以股东权益,部门
软件和计算机服务 0.43 0.46 0.52 0.43 0.39
债务除以股东权益,行业
技术 0.56 0.56 0.59 0.48 0.43

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 计算
债务除以股东权益 = 总债务 ÷ 股东权益
= 4,138,267 ÷ 10,530,155 = 0.39

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 以总债务除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所下降,但从2018年至2019年略有改善。

债务除以总资本

Adobe Inc.,债务除以总资本,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
选定的财务数据 (千美元)
债务,即期部分 3,149,343  —  —  —  —  603,229 
债务,不包括当期部分 988,924  4,124,800  1,881,421  1,902,068  1,907,231  911,086 
总债务 4,138,267  4,124,800  1,881,421  1,902,068  1,907,231  1,514,315 
股东权益 10,530,155  9,362,114  8,459,869  7,424,835  7,001,580  6,775,905 
总资本 14,668,422  13,486,914  10,341,290  9,326,903  8,908,811  8,290,220 
偿付能力比率
债务除以总资本1 0.28 0.31 0.18 0.20 0.21 0.18
基准测试
债务除以总资本,竞争对手2
Alphabet Inc. 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
Autodesk Inc. 1.11 1.19 0.67 0.48 0.25
Facebook Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
International Business Machines Corp. 0.75 0.73 0.73 0.70 0.74
Intuit Inc. 0.10 0.16 0.26 0.46 0.18
Microsoft Corp. 0.41 0.48 0.54 0.43 0.31
Oracle Corp. 0.72 0.57 0.52 0.48 0.46
salesforce.com inc. 0.17 0.15 0.21 0.21 0.26
ServiceNow Inc. 0.25 0.37 0.67 0.57 0.46
债务除以总资本,部门
软件和计算机服务 0.30 0.31 0.34 0.30 0.28
债务除以总资本,行业
技术 0.36 0.36 0.37 0.33 0.30

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1 2019 计算
债务除以总资本 = 总债务 ÷ 总资本
= 4,138,267 ÷ 14,668,422 = 0.28

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本 以总债务除以总债务加股东权益计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所下降,但从2018年至2019年略有改善。

债务除以资产

Adobe Inc.,债务除以资产,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
选定的财务数据 (千美元)
债务,即期部分 3,149,343  —  —  —  —  603,229 
债务,不包括当期部分 988,924  4,124,800  1,881,421  1,902,068  1,907,231  911,086 
总债务 4,138,267  4,124,800  1,881,421  1,902,068  1,907,231  1,514,315 
 
总资产 20,762,400  18,768,682  14,535,556  12,707,114  11,726,472  10,785,829 
偿付能力比率
债务除以资产1 0.20 0.22 0.13 0.15 0.16 0.14
基准测试
债务除以资产,竞争对手2
Alphabet Inc. 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04
Autodesk Inc. 0.44 0.39 0.31 0.27 0.15
Facebook Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
International Business Machines Corp. 0.41 0.37 0.37 0.36 0.36
Intuit Inc. 0.07 0.08 0.12 0.24 0.10
Microsoft Corp. 0.25 0.29 0.36 0.28 0.20
Oracle Corp. 0.52 0.44 0.43 0.39 0.38
salesforce.com inc. 0.10 0.08 0.11 0.10 0.13
ServiceNow Inc. 0.12 0.17 0.35 0.25 0.26
债务除以资产,部门
软件和计算机服务 0.20 0.22 0.24 0.22 0.20
债务除以资产,行业
技术 0.24 0.25 0.27 0.24 0.22

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1 2019 计算
债务除以资产 = 总债务 ÷ 总资产
= 4,138,267 ÷ 20,762,400 = 0.20

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产 以总债务除以总资产计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所下降,但从2018年至2019年略有改善。

财务杠杆

Adobe Inc.,财务杠杆,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
选定的财务数据 (千美元)
总资产 20,762,400  18,768,682  14,535,556  12,707,114  11,726,472  10,785,829 
股东权益 10,530,155  9,362,114  8,459,869  7,424,835  7,001,580  6,775,905 
偿付能力比率
财务杠杆1 1.97 2.00 1.72 1.71 1.67 1.59
基准测试
财务杠杆,竞争对手2
Alphabet Inc. 1.37 1.31 1.29 1.20 1.23
Autodesk Inc. 6.54 3.41 2.21
Facebook Inc. 1.32 1.16 1.14 1.10 1.12
International Business Machines Corp. 7.30 7.35 7.12 6.44 7.75
Intuit Inc. 1.68 2.20 3.00 3.66 2.13
Microsoft Corp. 2.80 3.13 3.33 2.69 2.20
Oracle Corp. 4.99 3.00 2.51 2.37 2.28
salesforce.com inc. 1.97 2.24 2.34 2.55 2.69
ServiceNow Inc. 2.83 3.49 5.82 5.26 3.19
财务杠杆,部门
软件和计算机服务 2.14 2.10 2.13 1.97 1.94
财务杠杆,行业
技术 2.32 2.27 2.20 2.04 1.99

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 计算
财务杠杆 = 总资产 ÷ 股东权益
= 20,762,400 ÷ 10,530,155 = 1.97

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆 以总资产除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所增加,但从2018年至2019年则略有下降。

利息保障

Adobe Inc.,兴趣范围,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
选定的财务数据 (千美元)
净收入 2,951,458  2,590,774  1,693,954  1,168,782  629,551  268,395 
更多: 所得税费用 253,283  203,102  443,687  266,356  244,230  92,981 
更多: 利息花费 157,214  89,242  74,402  70,442  64,184  59,732 
息税前利润 (EBIT) 3,361,955  2,883,118  2,212,043  1,505,580  937,965  421,108 
偿付能力比率
利息保障1 21.38 32.31 29.73 21.37 14.61 7.05
基准测试
利息保障,竞争对手2
Alphabet Inc. 397.25 307.25 250.48 195.76 189.95
Autodesk Inc. 0.18 -15.15 -16.64 0.40 7.29
Facebook Inc. 1,241.60 2,818.89 3,433.33 1,252.80 270.30
International Business Machines Corp. 8.58 16.71 19.56 20.60 35.09
Intuit Inc. 126.40 76.15 45.10 35.37 27.37
Microsoft Corp. 17.27 14.35 11.42 16.89 24.70
Oracle Corp. 6.97 7.43 7.47 8.88 12.33
salesforce.com inc. 7.38 3.32 1.29 1.89 -1.91
ServiceNow Inc. 3.02 0.26 -1.79 -12.52 -5.21
利息保障,部门
软件和计算机服务 21.60 22.24 20.26 23.20 28.32
利息保障,行业
技术 19.75 21.76 20.41 22.53 35.53

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 计算
利息保障 = EBIT ÷ 利息花费
= 3,361,955 ÷ 157,214 = 21.38

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 以EBIT除以利息支出计算的偿付能力比率。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所提高,但从2018年至2019年则显着恶化。

固定收费范围

Adobe Inc.,固定收费范围,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
选定的财务数据 (千美元)
净收入 2,951,458  2,590,774  1,693,954  1,168,782  629,551  268,395 
更多: 所得税费用 253,283  203,102  443,687  266,356  244,230  92,981 
更多: 利息花费 157,214  89,242  74,402  70,442  64,184  59,732 
息税前利润 (EBIT) 3,361,955  2,883,118  2,212,043  1,505,580  937,965  421,108 
更多: 租赁费用 170,500  137,200  115,400  92,900  92,900  111,149 
固定费用和税前收益 3,532,455  3,020,318  2,327,443  1,598,480  1,030,865  532,257 
 
利息花费 157,214  89,242  74,402  70,442  64,184  59,732 
租赁费用 170,500  137,200  115,400  92,900  92,900  111,149 
固定收费 327,714  226,442  189,802  163,342  157,084  170,881 
偿付能力比率
固定收费范围1 10.78 13.34 12.26 9.79 6.56 3.11
基准测试
固定收费范围,竞争对手2
Alphabet Inc. 17.10 25.69 23.49 24.65 12.49
Autodesk Inc. 0.62 -5.16 -4.51 0.78 2.22
Facebook Inc. 22.41 40.75 56.81 45.87 31.36
International Business Machines Corp. 4.41 5.26 5.69 6.77 9.21
Intuit Inc. 34.00 26.91 22.03 17.94 9.28
Microsoft Corp. 10.94 9.45 7.57 9.81 11.46
Oracle Corp. 5.50 6.38 6.39 7.44 9.76
salesforce.com inc. 2.89 1.54 1.08 1.26 0.10
ServiceNow Inc. 1.69 0.61 -0.55 -5.67 -2.64
固定收费范围,部门
软件和计算机服务 10.20 11.16 10.26 11.17 10.86
固定收费范围,行业
技术 11.68 13.28 12.39 13.10 16.53

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 计算
固定收费范围 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定收费
= 3,532,455 ÷ 327,714 = 10.78

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
固定收费范围 偿付能力比率,计算为固定费用和税项之前的收益除以固定费用。 从2017年到2018年,Adobe Inc.的偿付能力比率有所提高,但从2018年至2019年则显着恶化。