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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Adobe Inc.,合并现金流量表

千美元

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结束12个月 2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日 2014年11月28日
净收入 2,951,458  2,590,774  1,693,954  1,168,782  629,551  268,395 
折旧,摊销和增加 736,669  346,492  325,997  331,535  339,473  313,590 
股票补偿 787,705  609,562  451,451  349,912  335,859  333,701 
递延所得税 2,707  (468,936) 51,605  24,222  (69,657) (26,089)
出售财产获得收益 —  —  —  —  (21,415) — 
未实现投资(收益)净额 (47,626) 793  (5,494) 3,145  (9,210) (74)
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  (75,105) (68,153) (53,235)
其他非现金项目 13,835  7,193  4,625  2,022  1,216  1,889 
贸易应收款项净额 (187,826) (1,983) (187,173) (160,416) (79,502) 7,928 
预付费用及其他流动资产 (531,054) (77,225) 28,040  (71,021) (7,701) (1,918)
贸易应付款项 23,129  54,920  (45,186) (6,281) 22,870  6,211 
预提费用 171,705  43,837  154,125  64,978  (22,564) 46,415 
应付所得税 4,152  479,184  (34,493) 43,115  97,934  64,231 
递延收入 496,959  444,693  475,402  524,840  320,801  326,438 
扣除购置资产和承担负债后的经营资产和负债的变动 (22,935) 943,426  390,715  395,215  331,838  449,305 
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致 1,470,355  1,438,530  1,218,899  1,030,946  839,951  1,019,087 
经营活动产生的现金净额 4,421,813  4,029,304  2,912,853  2,199,728  1,469,502  1,287,482 
购买短期投资 (699,893) (566,084) (1,931,011) (2,285,222) (2,064,833) (2,014,186)
短期投资的期限 699,540  765,860  759,737  769,228  371,790  272,076 
短期投资销售收益 86,137  1,709,480  1,393,929  860,849  1,176,476  1,443,577 
收购,扣除已收购现金 (100,704) (6,314,382) (459,626) (48,427) (826,004) (29,802)
购买财产和设备 (394,479) (266,579) (178,122) (203,805) (184,936) (148,332)
出售财产所得 —  —  —  —  57,779  — 
购买长期投资,无形资产和其他资产 (48,735) (18,513) (29,918) (58,433) (22,779) (17,572)
出售长期投资和其他资产的收益 2,550  4,923  2,134  5,777  4,149  3,532 
用于投资活动的现金净额 (455,584) (4,685,295) (442,877) (960,033) (1,488,358) (490,707)
购买库存股票 (2,750,000) (2,050,000) (1,100,000) (1,075,000) (625,000) (600,000)
重新发行库存股票的收益 232,932  190,990  158,351  145,697  164,270  227,841 
与股权奖励净结算相关的已缴税款 (439,984) (393,193) (240,126) (236,400) (186,373) (173,675)
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  75,105  68,153  53,235 
扣除成本后的发债收益 —  2,248,342  —  —  980,452  — 
其他筹资活动净额 11,008  (1,707) (1,960) (108) (602,189) (14,684)
用于筹资活动的现金净额 (2,946,044) (5,568) (1,183,735) (1,090,706) (200,687) (507,283)
外币汇率对现金和现金等价物的影响 (12,739) (1,738) 8,516  (14,234) (21,297) (6,648)
现金及现金等价物净增加(减少) 1,007,446  (663,297) 1,294,757  134,755  (240,840) 282,844 
年初现金及现金等价物 1,642,775  2,306,072  1,011,315  876,560  1,117,400  834,556 
年末现金及现金等价物 2,650,221  1,642,775  2,306,072  1,011,315  876,560  1,117,400 

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Adobe Inc.的经营活动提供的现金净额从2017年至2018年以及从2018年至2019年有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 从2017年到2018年,用于Adobe Inc.投资活动的净现金减少了,但从2018年增加到2019年,未达到2017年的水平。
用于筹资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 从2017年到2018年,用于Adobe Inc.融资活动的净现金有所增加,但从2018年至2019年则大幅下降。