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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Adobe Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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结束3个月 2020年8月28日 2020年5月29日 2020年2月28日 2019年11月29日 2019年8月30日 2019年5月31日 2019年3月1日 2018年11月30日 2018年8月31日 2018年6月1日 2018年3月2日 2017年12月1日 2017年9月1日 2017年6月2日 2017年3月3日 2016年12月2日 2016年9月2日 2016年6月3日 2016年3月4日 2015年11月27日 2015年8月28日 2015年5月29日 2015年2月27日 2014年11月28日 2014年8月29日 2014年5月30日 2014年2月28日
净收入 955  1,100  955  852  793  633  674  678  666  663  583  502  420  374  398  400  271  244  254  223  174  147  85  88  45  89  47 
折旧,摊销和增加 191  188  188  296  151  146  145  107  87  76  77  81  82  82  81  82  84  84  81  86  88  86  80  78  80  78  78 
股票补偿 232  227  217  203  196  204  185  170  165  144  130  120  117  116  98  88  85  86  92  81  86  85  84  85  83  83  83 
减少经营租赁使用权资产 23  21  21  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
递延所得税 (19) (172) (93) (19) (51) (18) 31  (431) (4) (8) 60  (20) (7) (6) 57  (22) (22) (30) (18) (13) (3)
出售财产获得收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (21) —  —  —  —  —  —  — 
未实现投资(收益)净额 (9) (1) (4) (3) (42) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) —  (10) —  (1) — 
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (6) (4) (50) (15) (10) (14) (11) (34) (21) (27) (5) — 
其他非现金项目 21  14  11  —  (1) (1) —  (1)
贸易应收款项净额 32  10  145  (174) (100) 21  65  (201) 58  (14) 154  (214) (106) (52) 184  (103) (66) (66) 74  (79) (91) 29  62  (64) (21) 90 
预付费用及其他资产 22  (106) (197) (241) (147) (35) (107) 13  17  (42) (65) (4) 17  26  (11) 15  17  (18) (85) 17  (3) (24) (15) 37  20  (44)
贸易应付款项 (61) 25  55  23  18  24  (41) 30  22  (14) 18  23  12  (114) 33  (22) 23  13  (15) 15  (1) (10)
应计费用和其他负债 43  40  (98) 119  (64) 136  (20) 40  (49) 118  (65) 73  69  105  (92) 71  67  (81) 21  89  (140) 66  (27) 69  (61)
应付所得税 18  (8) 10  43  (51) 46  (26) (51) 511  (41) (33) 102  (62) (53) 73  17  (44) 36  51  55  27  20  10 
递延收入 (12) (154) 114  245  122  (36) 166  271  34  62  78  290  130  15  41  217  116  68  123  179  78  45  19  159  68  48  52 
扣除购置资产和承担负债后的经营资产和负债的变动 42  (193) 29  14  (222) 116  69  198  55  60  630  127  89  81  93  151  90  127  27  117  46  195  (26) 187  100  115  47 
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致 481  84  370  525  130  477  339  430  289  313  407  332  285  270  332  296  247  245  243  232  186  324  98  312  224  279  205 
经营活动产生的现金净额 1,436  1,184  1,325  1,376  923  1,109  1,013  1,108  955  976  990  833  704  645  730  696  518  489  498  455  360  471  183  400  269  368  252 
购买短期投资 (501) (50) (213) (327) (234) (139) —  (24) (129) (81) (332) (512) (406) (538) (476) (472) (687) (592) (534) (641) (745) (360) (319) (602) (517) (518) (378)
短期投资的期限 257  182  235  222  157  224  96  159  255  198  154  159  191  191  219  211  191  188  179  118  80  85  89  (641) 785  83  46 
短期投资销售收益 53  44  26  20  37  16  14  1,471  38  14  186  415  236  317  426  162  248  256  195  245  270  279  383  1,234  (378) 318  270 
收购,扣除已收购现金 —  —  —  (1) —  —  (100) (4,681) (1,618) (15) —  —  —  —  (460) —  —  (48) —  —  (20) (6) (800) (30) —  —  — 
购买财产和设备 (126) (96) (94) (94) (90) (145) (65) (63) (64) (45) (95) (38) (54) (55) (31) (49) (55) (54) (46) (65) (49) (36) (36) (37) (55) (27) (29)
出售财产所得 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  58  —  —  —  —  —  —  — 
购买长期投资,无形资产和其他资产 (2) (4) (2) 11  (36) 54  (78) (3) (2) (4) (9) (4) (5) (2) (18) (2) (4) (1) (52) (2) (3) (2) (16) (5) (6) (3) (4)
出售长期投资和其他资产的收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投资活动提供的(用于)现金净额 (315) 80  (48) (168) (165) 10  (132) (3,139) (1,520) 68  (94) 20  (37) (88) (339) (143) (307) (252) (259) (286) (465) (39) (698) (78) (170) (148) (94)
购买库存股票 (500) (850) (850) (750) (750) (750) (500) (300) (750) (700) (300) (300) (300) (300) (200) (300) (400) (225) (150) (125) (100) (200) (200) (125) (125) (150) (200)
重新发行库存股票的收益 181  88  158  72  125  —  64  105  52  88  46  10  84  15  56  14  105  (81) 190 
与股权奖励净结算相关的已缴税款 (78) (54) (467) (28) (35) (24) (353) (24) (46) (17) (305) (20) (23) (15) (183) (12) (16) (13) (195) (9) (15) (12) (150) (10) (13) 93  (244)
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  50  15  10  14  11  34  21  27  — 
发行债券所得 —  —  3,144  —  —  —  —  2,248  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1) —  982  —  —  —  — 
偿还债务 —  —  (3,150) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
其他筹资活动净额 (17) 12  —  (3) (1) —  (1) —  (1) —  (1) —  —  —  —  —  —  —  —  (602) (3) (3) (4) (4)
筹资活动提供的(用于)现金净额 (414) (901) (1,233) (766) (624) (772) (784) 1,925  (672) (717) (541) (320) (218) (314) (331) (300) (325) (181) (284) (115) (19) (186) 119  (103) (10) (136) (258)
外币汇率对现金和现金等价物的影响 16  (7) (6) (1) (7) (3) (2) (4) (6) (3) (2) (8) (5) (1) —  (6) (4) (3) (8) (4) (2) (1) — 
现金及现金等价物净增加(减少) 723  356  38  441  126  344  96  (104) (1,241) 321  361  532  458  248  58  244  (119) 56  (46) 47  (127) 243  (405) 214  86  83  (101)

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Adobe Inc.的经营活动所提供的现金净额从2020年第一季度减少到2020年第二季度,但从2020年第二季度增加到2020年第三季度,超过了2020年第一季度的水平。
投资活动提供的(用于)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 Adobe Inc.的投资活动提供的(用于)净现金从2020年第一季度增加到2020年第二季度,但是从2020年第二季度到2020年第三季度显着下降。
筹资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 Adobe Inc.的筹资活动提供的(用于)筹资活动产生的现金净额从2020年第一季度增加到2020年第二季度,并且从2020年第二季度增加到2020年第三季度。