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3M Co. (NYSE:MMM)

现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

3M Co.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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结束3个月 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净收入包括非控制性权益 1,287  1,294  970  1,588  1,131  893  1,349  1,546  1,862  606  525  1,433  1,585  1,326  1,156  1,331  1,293  1,278  1,039  1,298  1,303  1,201 
折旧及摊销 492  440  463  379  376  375  371  355  380  382  349  377  380  438  384  368  366  356  397  355  344  339 
公司退休金和退休后供款 (38) (39) (81) (41) (41) (47) (67) (42) (29) (232) (653) (35) (31) (248) (60) (226) (41) (56) (51) (31) (94) (91)
公司退休金和退休后费用 99  98  115  66  106  70  104  102  102  102  89  82  81  81  71  62  59  59  138  135  149  134 
股票补偿费用 52  120  48  48  52  130  44  50  49  159  58  60  59  147  54  51  49  144  43  46  49  138 
出售业务 (387) (2) —  (106) —  (5) (15) —  (506) (24) (96) —  (461) (29) (71) —  —  (40) —  —  —  — 
递延所得税 12  29  (185) (14) (18) (56) 16  (72) 102  (103) 212  15  (36) (84) 107  34  (96) (38) 98  251  44 
委内瑞拉子公司解散损失 —  —  —  —  162  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (17) (8) (28) (101)
应收账款 384  (143) 359  244  (180) (78) 291  10  (346) (260) 350  (183) (175) (237) 156  (50) (174) (245) 420  (32) (150) (296)
存货 (207) 115  180  253  (178) 53  (225) (128) (209) 49  (89) (198) (149) 72  27  (5) (37) 142  130  (138) (131)
应付账款 (281) 12  105  (49) (170) (3) 260  160  76  (88) 49  35  64  (124) 255  (50) 59  (116) 121  (78) (90) 56 
当前和长期应计所得税 205  68  258  110  (163) —  12  (112) 22  212  718  (8) 32  225  (54) 257  (436) 334  (156) (167) (521) 100 
资产和负债变动 317  (270) 837  485  (260) (259) 616  (167) (376) (345) 1,166  (245) (277) (285) 429  184  (556) (64) 527  (147) (899) (271)
其他,净额 71  (457) 171  (383) 154  (53) (160) 367  315  (402) 210  63  342  (358) 139  104  211  (379) 260  (82) 263  (313)
调整净收入,包括将非控制性权益调整为经营活动产生的净现金 618  (81) 1,368  434  531  155  909  593  37  (463) 1,335  317  57  (338) 1,053  577  (8) (18) 1,299  366  35  (121)
经营活动产生的现金净额 1,905  1,213  2,338  2,022  1,662  1,048  2,258  2,139  1,899  143  1,860  1,750  1,642  988  2,209  1,908  1,285  1,260  2,338  1,664  1,338  1,080 
购买不动产,厂场和设备(PP&E) (379) (332) (538) (349) (421) (391) (531) (377) (365) (304) (459) (325) (302) (287) (436) (347) (323) (314) (446) (354) (370) (291)
出售PP&E和其他资产的收益 32  88  119  47  13  83  31  12  40  —  —  18  16  10 
收购,扣除已收购现金 —  (25) (4,280) —  —  (704) —  —  13  —  (2,011) (12) —  —  (13) —  (4) (4) (2,757) (3) (150)
购买有价证券和投资 (316) (318) (718) (166) (240) (511) (476) (388) (447) (517) (1,097) (648) (194) (213) (374) (526) (285) (225) (166) (145) (150) (191)
到期收益以及有价证券和投资的出售 769  207  178  260  636  369  431  430  646  990  609  202  192  351  453  345  285  164  210  473  664  605 
出售业务所得的收益,已售出的现金净额 487  86  —  230  —  40  —  766  40  203  —  809  53  86  —  —  56  104  —  —  19 
其他,净额 —  27  27  13  19  —  (11) (8) (3) —  —  (2) (27) 25  80  15 
投资活动提供的(使用)现金净额 577  (375) (5,299) 90  (10) (1,225) (416) (269) 626  281  (2,732) (781) 517  (90) (230) (543) (350) (280) (206) (2,777) 166  — 
短期债务变动净额 (594) 462  150  (25) (13) (428) 414  (1,472) (807) 1,581  518  173  (45) (68) (299) (161) (475) 138  (300) 1,199  (35) (4)
还款期限超过90天的债务 (1,146) —  (1,845) —  (625) (246) (578) (450) —  (6) (312) —  (650) —  —  (992) —  —  (7) (783) (10) — 
超过90天到期的债务收益 —  1,745  165  3,851  —  2,265  2,241  —  1,987  —  —  —  —  1,720  1,112  —  1,495  1,925  — 
购买库存股票 (1) (365) (164) (142) (400) (701) (1,269) (1,064) (1,600) (937) (504) (380) (494) (690) (924) (774) (828) (1,227) (1,134) (1,523) (1,695) (886)
根据股票期权和收益计划发行库存股票的收益 87  149  110  72  150  215  84  96  86  219  152  86  181  315  63  129  255  357  117  68  141  309 
支付给股东的股利 (846) (847) (828) (828) (830) (830) (787) (794) (802) (810) (699) (701) (701) (702) (664) (670) (672) (672) (628) (635) (646) (652)
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  17  28  101 
其他,净额 (9) (36) (39) (124) (17) (17) (20) (10) (19) (7) (98) (21) (6) (22) (4) (22) (21) (49) (28) (22)
筹资活动(用于)提供的现金净额 (2,509) 1,108  (2,451) 2,804  (1,735) 258  (2,152) (1,453) (3,142) 46  1,044  (843) (1,705) (1,151) (1,846) (752) (602) (1,426) (1,954) (220) (320) (1,154)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 (7) (46) 34  (34) (6) (22) (33) (73) (32) 50  51  27  28  (43) 18  (15) 15  (45) (32)
现金及现金等价物净增加(减少) (34) 1,900  (5,378) 4,882  (89) 85  (332) 384  (690) 438  222  177  481  (225) 90  620  351  (461) 193  (1,378) 1,192  (106)

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 3M Co.的经营活动提供的现金净额从2019年第四季度下降到2020年第一季度,但随后从2020年第一季度增加到2020年第二季度,未达到2019年第四季度的水平。
投资活动提供的(使用)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 3M Co.的投资活动提供的(使用)净现金从2019年第四季度增加到2020年第一季度,从2020年第一季度增加到2020年第二季度。
筹资活动(用于)提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 3M Co.筹资活动(用于)的现金净额从2019年第四季度增加到2020年第一季度,但从2020年第一季度到2020年第二季度显着下降。