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Accenture PLC (NYSE:ACN)

现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Accenture PLC,合并现金流量表

千美元

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结束12个月 2020年8月31日 2019年8月31日 2018年8月31日 2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日
净收入 5,185,313  4,846,241  4,214,594  3,634,932  4,349,603  3,273,789 
折旧,摊销及其他 1,773,124  892,760  926,776  801,789  729,052  645,923 
股份补偿费用 1,197,806  1,093,253  976,908  795,235  758,176  680,329 
养老金结算费 —  —  —  460,908  —  64,382 
出售业务的(收益)亏损 —  —  —  252  (848,823) — 
递延税项支出(收益) 170,951  (96,360) 94,000  (364,133) 65,940  (459,109)
其他,净额 (243,867) (87,522) 7,609  88,123  (53,706) (237,876)
应收账款和合同资产,流动和非流动 721,500  (526,297) (710,804) (73,322) (370,068) (427,125)
其他流动和非流动资产 (503,482) (489,817) (510,102) (415,568) (655,876) (400,524)
应付账款 (359,682) 177,186  (167,971) 173,712  72,626  113,548 
递延收入,当期和非当期 236,207  258,067  176,853  (38,954) 302,738  182,836 
应计工资及相关福利 (7,845) 386,930  646,416  (117,725) 386,018  586,548 
应付所得税,当期和非当期 55,198  (162,916) 183,933  15,721  (251,255) 105,037 
其他流动及非流动负债 (10,071) 335,428  188,479  12,069  90,690  (35,621)
扣除收购后的资产和负债变动 131,825  (21,419) (193,196) (444,067) (425,127) 124,699 
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致 3,029,839  1,780,712  1,812,097  1,338,107  225,512  818,348 
经营活动产生的现金净额 8,215,152  6,626,953  6,026,691  4,973,039  4,575,115  4,092,137 
购买财产和设备 (599,132) (599,009) (619,187) (515,919) (496,566) (395,017)
购置业务和投资,扣除获得的现金 (1,531,599) (1,193,071) (657,546) (1,704,188) (932,542) (791,704)
企业销售和投资收益 230,393  27,951  20,197  (24,035) 814,538  10,553 
其他投资净额 5,819  8,553  6,932  10,263  4,220  5,784 
投资活动所用现金净额 (1,894,519) (1,755,576) (1,249,604) (2,233,879) (610,350) (1,170,384)
发行股票所得 955,308  848,445  753,146  676,045  591,357  554,149 
购买股份 (2,915,847) (2,691,114) (2,639,094) (2,649,051) (2,604,989) (2,452,989)
长期债务(偿还)的收益净额 (6,719) (4,772) (4,195) (2,120) (1,059) 701 
支付的现金股利 (2,037,733) (1,864,353) (1,708,724) (1,567,578) (1,438,138) (1,353,471)
股份支付安排带来的超额税收优惠 —  —  —  —  92,285  84,026 
其他,净额 (44,101) (55,377) (110,161) (17,531) (36,389) (34,712)
筹资活动使用的现金净额 (4,049,092) (3,767,171) (3,709,028) (3,560,235) (3,396,933) (3,202,296)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 16,936  (38,713) (133,559) 42,326  (22,989) (279,996)
现金及现金等价物净增加(减少) 2,288,477  1,065,493  934,500  (778,749) 544,843  (560,539)
现金和现金等价物,期初 6,126,853  5,061,360  4,126,860  4,905,609  4,360,766  4,921,305 
现金和现金等价物,期末 8,415,330  6,126,853  5,061,360  4,126,860  4,905,609  4,360,766 

资源: Accenture PLC (NYSE:ACN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 埃森哲PLC经营活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
投资活动所用现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 埃森哲PLC投资活动所用的净现金从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
筹资活动使用的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 埃森哲PLC融资活动中使用的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。