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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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公司简介

有关伊利诺伊州工具厂的基本信息。


财务报表

收入证明

损益表(收益表)报告了伊利诺伊州工具厂公司的经营活动结果。

综合收益表

综合收益是一段时间内伊利诺伊州工具厂公司因非所有者来源的交易以及其他事件和情况而产生的权益(净资产)变化。它包括一个时期内的所有权益变动,但所有者投资和分配给所有者的变动除外。

资产负债表:资产

资产报告了伊利诺伊州工具厂公司拥有或控制的主要资源类别和数量。

资产负债表:负债和股东权益

负债和股东权益报告了资产和所有者的出资额以及其他内部产生的资金来源的主要类别和金额的外部债权。

现金流量表

现金流量表提供有关一个会计期间伊利诺伊州工具厂的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与伊利诺伊州工具厂资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和支出)显示为总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组成部分占总资产的百分比。

资产负债表的结构:负债和股东权益

负债和股东权益组成部分占负债总额和股东权益的百分比。


财务比率分析

短期活动比率分析

评估Illinois Tool Works Inc.资产产生的收入和产出。运营绩效比率描述了Illinois Tool Works Inc.的运营水平与维持运营活动所需的资产之间的关系。

盈利率分析

衡量伊利诺伊州工具厂有限公司相对于其收入和投资资本的收入。


相对估值

普通股估值比率

相对估值技术是根据几种相对比率将伊利诺伊工具厂与类似实体(例如行业或行业)进行比较,从而确定其价值,这些相对比率将其股价与影响股票价值的相关变量(例如收益,账面价值)进行比较价值和销售额。

企业价值 (EV)

企业价值是公司总价值(普通股,债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值除以EBITDA (EV/EBITDA)

为了计算EBITDA,分析师从净收益开始。在该收入数字中,添加了利息,税项,折旧和摊销。 EBITDA作为利息前数字是所有资本提供者的资金流。

企业价值除以FCFF (EV/FCFF)

支付给公司的自由现金流量是指在支付所有运营费用并已对营运资金和固定资本进行必要投资之后,伊利诺伊州工具工厂公司的资本供应商可以使用的现金流量。

价格除以FCFE (P/FCFE)

权益中的自由现金流是指伊利诺伊州工具工厂公司的权益持有人在支付所有运营费用,利息和本金并已对营运资金和固定资本进行必要投资之后可使用的现金流。


现金流量折现估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM是一种理论,主要根据资产的系统风险水平得出风险资产的预期收益率。系统性风险是收益的可变性,其归因于影响所有风险资产的宏观经济因素。它不能通过多元化消除。

股利折价模型 (DDM)

股利折价模型(DDM)是一种用于估算伊利诺伊州工具厂有限公司的普通股发行价值作为所有未来股利的现值的技术。

公司自由现金流的现值 (FCFF)

FCFF估值方法将公司的价值估算为以加权平均资本成本(WACC)折现的未来FCFF的现值。

权益自由现金流的现值 (FCFE)

FCFE估值方法将权益价值估算为按要求的股本收益率折现的未来FCFE的现值。


经济附加值 (EVA)

经济附加值 (EVA)

内部管理绩效衡量标准,将税后净营业利润与资本总成本进行比较。表示伊利诺伊州工具工程公司的项目盈利如何,这是管理绩效的标志。

市场附加值 (MVA)

市场增加值是对伊利诺伊州工具工厂公司已经创造的超出已经交付给企业的资源的价值的度量。


长期趋势

当前流动资金比率
自2005年以来

伊利诺伊州工具厂公司的流动资金比率,以流动资产除以流动负债计算。

债务除以股东权益
自2005年以来

伊利诺伊州工具厂公司的偿付能力比率是用债务总额除以股东权益总额得出的。

营业利润率
自2005年以来

伊利诺伊州工具厂有限公司的获利率以营业收入除以收入得出。

净利率
自2005年以来

伊利诺伊州工具厂有限公司的获利率,以净收入除以收入计算得出。

股东权益回报率 (ROE)
自2005年以来

伊利诺伊州工具厂有限公司的获利率,以净收入除以股东权益得出。

资产收益率 (ROA)
自2005年以来

伊利诺伊州工具厂有限公司的获利率,是用净收入除以总资产得出的。

价格除以净收入 (P/E)
自2005年以来

本益比告诉分析师,伊利诺伊州工具工厂公司的普通股投资者为每美元当前收益支付多少。

价格除以营业收入 (P/OP)
自2005年以来

由于市盈率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收入和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格除以营业收入。

价格除以收入 (P/S)
自2005年以来

市盈率的基本原理是,作为损益表中最重要的部分,销售通常不如其他基本要素(例如EPS或账面价值)受到扭曲或操纵。销售也比收入稳定,并且永远不会为负。

价格除以账面价值 (P/BV)
自2005年以来

P / BV比率被解释为对伊利诺伊州工具厂的要求回报率与其实际回报率之间关系的市场判断指标。


财务报表构成部分分析


财务报告质量

可疑应收账款分析

估计无法收回的应收账款称为坏账或可疑应收账款。

累计应计费用

财务报告质量与伊利诺伊州工具工厂公司报告的财务报表反映其运营绩效的准确性以及它们对预测未来现金流量的有用性有关。
累计应计费用是对伊利诺伊州工具厂公司的应计收入部分的计量。